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    富國中證10年期國債ETF 12-31 16.45% 116.4872 -0.16% 1.1649 4.71% 申購
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    富國中證現代物流ETF 12-31 14.43% 1.1443 0.16% 1.1443 14.43% 申購
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    富國中證滬港深500ETF聯接 12-31 -3.50% 0.9650 0.66% 0.9650 -3.50% 申購
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    富國中證滬港深500ETF聯接C 12-31 -3.68% 0.9632 0.66% 0.9632 -3.68% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 12-31 0.40% 1.0040 0.40% 1.0040 0.40% 申購
    富國中證科創創業50ETF 12-31 -14.43% 0.8557 0.21% 0.8557 -14.43% 申購
    富國中證稀土產業ETF 12-31 5.50% 1.0550 0.43% 1.0550 5.50% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 12-31 -2.30% 0.9770 0.19% 0.9770 -2.30% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 12-31 -5.29% 0.9471 0.04% 0.9471 -5.29% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 12-31 -2.33% 0.9767 0.21% 0.9767 -2.33% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 12-31 -15.44% 0.8456 3.35% 0.8456 -15.44% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 12-31 13.05% 1.1305 0.83% 1.1305 13.05% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-31 2.17% 1.0217 0.15% 1.0217 2.17% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 10-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-31 -7.42% 0.9258 1.00% 0.9258 -7.42% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 11-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 ------------ 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 12-31 196.86% 2.9686 -0.13% 2.9686 12.94% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 12-31 8.35% 1.0835 0.33% 1.0835 -11.87% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 12-31 14.46% 1.1446 -0.68% 1.1446 -5.63% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 12-31 -0.20% 0.9980 -0.04% 0.9980 -0.20% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國消費精選30股票 12-31 -2.61% 0.9739 0.27% 0.9739 -4.52% 0折起 申購
    富國新興產業股票 12-31 107.80% 2.078 0.19% 2.078 7.45% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 12-31 0.17% 1.0017 -0.04% 1.0017 0.17% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 12-31 17.79% 2.9514 -0.14% 2.9514 12.28% 0折起 申購
    富國文體健康股票 12-31 157.80% 2.5780 1.18% 2.5780 17.13% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國文體健康股票C 12-31 18.82% 2.563 1.14% 2.563 16.39% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國高端制造行業股票 12-31 311.30% 4.113 1.03% 4.113 15.15% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 12-31 -5.89% 0.9411 1.05% 0.9411 -15.72% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 12-31 0.36% 0.9410 1.05% 0.9410 0.36% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 12-31 254.00% 2.824 0.28% 3.324 17.03% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 12-31 2068.51% 3.4887 0.25% 6.5367 0.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國消費主題混合 12-31 186.65% 3.1130 0.16% 3.1130 4.67% 0折起 申購
    新動力靈活配置A 12-31 333.08% 3.3290 0.27% 4.3290 6.96% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    新動力靈活配置C 12-31 322.06% 3.2190 0.25% 4.2190 6.42% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5萬
    富國價值驅動靈活配置混合A 12-31 133.78% 2.3378 0.02% 2.3378 7.91% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 12-31 24.60% 1.2460 -0.64% 1.2460 -1.42% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 12-31 126.78% 2.2678 0.02% 2.2678 7.04% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 12-31 2139.53% 1.0647 -0.10% 6.1881 17.57% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國優質發展混合A 12-31 167.41% 2.2765 0.90% 2.5855 23.04% 0折起 申購
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    富國新優享靈活配置混合A 12-31 67.05% 1.6200 0.14% 1.6710 4.93% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新優享靈活配置混合C 12-31 62.48% 1.5743 0.15% 1.6253 4.41% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-31 3.16% 1.0316 0.11% 1.0316 3.56% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 12-31 0.98% 3.095 0.16% 3.095 0.98% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 12-31 6.31% 1.0631 1.06% 1.0631 6.31% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 12-31 208.79% 3.0879 0.28% 3.0879 14.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國滬港深業績驅動混合型 12-31 97.27% 1.9727 1.64% 1.9727 -5.67% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 12-31 6.08% 1.0608 1.01% 1.0608 6.08% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 12-31 5.89% 1.0589 0.13% 1.0589 5.89% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 12-31 -0.76% 0.9924 -0.32% 0.9924 -0.76% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 12-31 129.24% 2.2924 0.59% 2.2924 5.61% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型 12-31 123.79% 2.2379 -0.32% 2.2379 0.50% 0折起 申購
    富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 12-31 156.89% 2.5689 1.07% 2.5689 7.58% 0折起 申購
    富國內需增長混合 12-31 76.34% 1.7634 0.62% 1.7634 4.95% 0折起 申購
    富國價值增長混合 12-31 9.13% 1.0913 0.45% 1.0913 0.42% 0折起 申購
    富國天興回報混合 12-31 9.23% 1.0923 0.21% 1.0923 8.79% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 12-31 147.01% 2.4701 1.01% 2.4701 20.89% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 12-31 40.80% 1.4080 1.60% 1.4080 -8.55% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 12-31 146.69% 2.4667 1.01% 2.4667 6.04% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 12-31 134.57% 1.9659 0.03% 2.3459 20.79% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 12-31 1.34% 1.0134 0.74% 1.0134 -0.77% 0折起 申購
    富國成長動力混合 12-31 15.94% 1.1594 0.73% 1.1594 7.21% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 12-31 -1.68% 2.2254 -0.32% 2.2254 -1.68% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 12-31 332.21% 1.614 -0.31% 3.023 2.76% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 12-31 58.14% 1.5814 0.52% 1.5814 21.76% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 12-31 10.95% 1.1095 0.25% 1.1095 6.64% 0折起 申購
    富國成長策略混合 12-31 25.75% 1.2575 -0.15% 1.2575 12.33% 0折起 申購
    富國價值創造混合 12-31 -1.67% 0.9832 0.76% 0.9832 -1.67% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 12-31 1.21% 1.0120 0.57% 1.0120 1.21% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 12-31 -1.55% 2.2067 -0.17% 2.2067 -1.55% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 12-31 147.24% 2.4724 0.05% 2.4724 19.06% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 12-31 0.65% 1.0065 0.73% 1.0065 -1.27% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 12-31 -2.24% 0.9775 0.75% 0.9775 -2.24% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 12-31 5.11% 1.0511 0.46% 1.0511 3.67% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 12-31 8.78% 1.0878 0.21% 1.0878 8.36% 0折起 申購
    富國紅利混合 12-31 0.05% 1.0005 0.24% 1.0005 0.05% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-31 0.23% 1.0023 0.15% 1.0023 0.23% 0折起 申購
    富國產業升級混合 12-31 179.47% 2.7947 -0.63% 2.7947 10.93% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 12-31 64.83% 1.6483 0.39% 1.6483 13.51% 0折起 申購
    富國成長領航混合 12-31 2.08% 1.0203 0.38% 1.0203 2.08% 0折起 申購
    富國創新科技混合 12-31 143.60% 2.4360 0.66% 2.4360 -7.27% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-31 53.18% 1.4609 1.28% 1.5309 -10.42% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業驅動混合 12-31 241.36% 3.4136 0.02% 3.4136 23.38% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 12-31 162.40% 2.2328 0.90% 2.5388 22.31% 0折起 申購
    富國品質生活混合 12-31 118.47% 2.1847 0.21% 2.1847 2.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-31 2.40% 1.0240 0.11% 1.0240 3.15% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 12-31 10.23% 3.113 0.29% 3.113 10.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國企改革靈活配置混合 12-31 86.82% 1.8682 1.21% 1.8682 15.46% 0折起 申購
    富國消費升級混合 12-31 121.31% 2.2131 -0.17% 2.2131 -4.64% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 12-31 66.48% 1.6648 1.15% 1.6648 10.88% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 12-31 11.53% 1.1153 0.25% 1.1153 7.07% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合A 12-31 100.00% 2.0000 0.30% 2.0000 7.82% 0折起 申購
    富國天益價值混合 12-31 2418.09% 2.5558 0.00% 6.3221 -3.92% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 12-31 -5.31% 2.8127 0.00% 2.8127 -5.31% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 12-31 5.78% 1.0578 1.05% 1.0578 5.78% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合C 12-31 5.51% 1.0551 1.01% 1.0551 5.51% 0折起 申購
    富國天博創新混合 12-31 397.19% 2.5605 1.01% 9.9645 11.85% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 12-31 12.12% 3.0735 0.28% 3.0735 12.12% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過200萬
    富國天潤回報混合C 12-31 5.80% 1.0580 0.12% 1.0580 5.80% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 12-31 534.69% 4.5700 0.68% 5.2210 -0.59% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國創新科技混合C 12-31 -3.12% 2.422 0.66% 2.422 -7.77% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 12-31 -5.84% 1.3997 1.60% 1.3997 -9.09% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 12-31 23.88% 2.4580 0.05% 2.4580 18.37% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 12-31 326.39% 3.686 1.10% 3.881 16.35% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 12-31 -3.05% 1.9610 1.63% 1.9610 -6.23% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 12-31 201.08% 3.0108 -0.72% 3.0108 -8.59% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 12-31 232.31% 2.9950 1.05% 3.3200 17.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 12-31 13.74% 1.1374 0.36% 1.1374 0.28% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-31 123.00% 1.4690 1.03% 2.0760 -10.05% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 12-31 11.47% 1.1147 0.37% 1.1147 -0.21% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫療保健行業混合 12-31 362.51% 4.639 -0.92% 4.639 -5.69% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 12-31 -6.94% 1.460 1.04% 1.620 -10.56% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 12-31 117.36% 3.4734 0.25% 3.7784 -0.18% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國醫療保健行業混合C 12-31 -5.34% 4.612 -0.90% 4.612 -6.24% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 12-31 362.05% 4.4260 1.03% 4.4760 11.99% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 12-31 98.08% 1.9808 0.40% 1.9808 13.63% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 12-31 77.43% 1.7743 0.40% 1.7743 13.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 12-31 184.77% 2.8477 0.19% 2.8477 19.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 12-31 182.13% 2.8213 0.19% 2.8213 18.58% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國宏觀策略靈活配置混合C 12-31 4.91% 3.678 1.13% 3.678 4.91% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 12-31 4.25% 2.7878 -0.63% 2.7878 4.25% 0折起 申購
    富國品質生活C 12-31 -4.24% 2.1796 0.21% 2.1796 -4.24% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 12-31 1231.31% 2.2673 0.23% 4.8928 14.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天成紅利靈活配置混合 12-31 513.67% 1.7653 0.15% 3.5383 13.53% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國國家安全主題混合C 12-31 0.16% 1.243 -0.56% 1.243 0.16% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 12-31 -4.68% 1.7589 0.62% 1.7589 -4.68% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 12-31 -7.35% 1.4554 1.29% 1.4554 -10.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國天源滬港深平衡混合 12-31 947.15% 2.9470 0.61% 4.6600 5.21% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 12-31 84.60% 1.846 0.00% 1.846 2.67% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 12-31 79.40% 1.794 0.00% 1.794 2.34% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 12-31 140.90% 2.409 -0.04% 2.409 -0.78% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合 12-31 221.15% 3.189 1.05% 3.189 8.91% 0折起 申購
    富國改革動力混合 12-31 -8.30% 0.9170 -0.11% 0.9170 5.52% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 12-31 106.70% 2.0670 0.29% 2.0670 7.32% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 12-31 281.88% 3.4270 0.32% 3.7070 16.92% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 12-31 11.62% 3.409 0.32% 3.409 11.62% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 12-31 238.30% 3.3830 0.21% 3.3830 32.98% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 12-31 318.83% 4.1883 0.23% 4.1883 27.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 12-31 241.63% 3.1270 0.29% 3.2270 13.83% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 12-31 26.83% 1.1331 0.40% 1.2601 3.78% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF)C 12-31 1.72% 1.5809 0.52% 1.5809 1.72% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 12-31 24.36% 1.1210 0.39% 1.2370 3.36% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 12-31 94.14% 1.9414 0.28% 1.9414 7.79% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國大盤價值量化精選混合C 12-31 1.71% 1.9411 0.28% 1.9411 1.71% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 12-31 87.81% 1.8781 2.61% 1.8781 -4.35% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 12-31 -4.50% 1.8725 2.60% 1.8725 -4.50% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 12-31 139.84% 2.3984 2.06% 2.3984 31.61% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 12-31 31.03% 2.3850 2.07% 2.3850 31.03% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合 12-31 61.94% 1.6194 1.14% 1.6194 31.00% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 12-31 -3.30% 1.6190 1.14% 1.6190 -3.30% 0折起 申購
    富國優質企業混合 12-31 -3.60% 0.9640 0.66% 0.9640 -3.60% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 12-31 -4.06% 0.9594 0.66% 0.9594 -4.06% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 12-31 2.99% 1.0299 0.27% 1.0299 2.99% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 12-31 2.51% 1.0251 0.26% 1.0251 2.51% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 12-31 -0.35% 0.9965 -0.32% 0.9965 -0.35% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 12-31 4.46% 1.0446 -0.05% 1.0446 4.46% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 12-31 4.04% 1.0404 -0.05% 1.0404 4.04% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 12-31 -3.05% 0.9695 1.40% 0.9695 -3.05% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 12-31 -3.40% 0.9660 1.40% 0.9660 -3.40% 0折起 申購
    富國高質量混合 12-31 3.27% 1.0327 0.73% 1.0327 3.27% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 12-31 2.48% 1.0248 0.37% 1.0248 2.48% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 12-31 2.26% 1.0226 0.37% 1.0226 2.26% 0折起 申購
    富國長期成長混合 12-31 1.44% 1.0144 0.17% 1.0144 1.44% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合 12-31 1.80% 1.0180 -0.01% 1.0180 1.80% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 12-31 1.54% 1.0154 -0.01% 1.0154 1.54% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 12-31 2.48% 1.0248 0.05% 1.0248 2.48% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 12-31 2.35% 1.0235 0.05% 1.0235 2.35% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 12-31 -2.84% 0.9716 0.35% 0.9716 -2.84% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 12-31 -2.99% 0.9701 0.34% 0.9701 -2.99% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 12-31 -3.76% 0.9624 0.41% 0.9624 -3.76% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 12-31 -3.96% 0.9604 0.40% 0.9604 -3.96% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 12-31 1.65% 1.0165 -0.24% 1.0165 1.65% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 12-31 1.46% 1.0146 -0.24% 1.0146 1.46% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 12-31 3.16% 1.0316 0.81% 1.0316 3.16% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 12-31 3.04% 1.0304 0.81% 1.0304 3.04% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 12-31 0.61% 1.0061 -0.02% 1.0061 0.61% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 12-31 0.52% 1.0052 -0.04% 1.0052 0.52% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 12-31 1.15% 1.0115 -0.02% 1.0115 1.15% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 12-31 1.08% 1.0108 -0.02% 1.0108 1.08% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 12-31 0.12% 1.0012 0.36% 1.0012 0.12% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 12-31 0.93% 1.0093 0.28% 1.0093 0.93% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 12-31 0.89% 1.0089 0.27% 1.0089 0.89% 0折起 申購
    富國紅利混合C 12-31 0.04% 1.0004 0.23% 1.0004 0.04% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 12-31 0.55% 1.0055 0.45% 1.0055 0.55% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 12-31 0.52% 1.0052 0.44% 1.0052 0.52% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國趨勢優先混合C 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國天恒混合 ------------ 0折起 申購
    富國天恒混合C ------------ 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合 ------------ 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合C ------------ 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 ------------ 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 12-31 58.32% 1.1880 0.06% 1.8921 6.81% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數A 12-31 10.54% 1.0221 0.06% 1.1021 4.46% 0折起 申購
    富國短債債券型A 12-31 9.99% 1.0999 0.05% 1.0999 3.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國添享一年持有期債券A 12-31 7.59% 1.0759 0.06% 1.0759 5.77% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 12-31 9.36% 1.0489 0.04% 1.0919 4.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 12-31 25.00% 1.0526 0.03% 1.2316 4.96% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國寶利增強債券 12-31 30.70% 1.3070 0.18% 1.3070 8.06% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發起式C 12-31 11.24% 1.0438 0.03% 1.1538 4.64% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債0-2年國開行債券指數C 12-31 3.46% 1.0245 0.06% 1.0345 3.33% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型 12-31 12.32% 1.0380 0.04% 1.1190 3.76% 0折起 申購
    富國投資級信用債C 12-31 8.64% 1.0418 0.05% 1.0848 4.35% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國可轉換債券C 12-31 39.76% 2.362 0.51% 2.362 19.11% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數 12-31 3.57% 1.0256 0.06% 1.0356 3.44% 0折起 申購
    富國雙債增強C 12-31 8.22% 1.0418 0.22% 1.0818 8.22% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 12-31 8.58% 1.0454 0.22% 1.0854 8.53% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 12-31 7.07% 1.0707 0.05% 1.0707 5.45% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 12-31 5.57% 1.0252 0.03% 1.0552 5.14% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 12-31 6.87% 1.0322 0.04% 1.0682 4.71% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國天盈債券A 12-31 15.22% 1.1978 0.07% 1.1978 7.19% 0折起 申購
    富國金融債債券型 12-31 13.71% 1.0615 0.07% 1.1325 4.68% 0折起 申購
    富國短債債券型C 12-31 8.84% 1.0884 0.05% 1.0884 3.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國投資級信用債D 12-31 8.77% 1.0431 0.05% 1.0861 4.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國豐利增強債券 12-31 29.37% 1.2937 0.33% 1.2937 10.38% 0折起 申購
    富國國有企業債債券A/B 12-31 46.83% 1.0051 0.04% 1.3896 3.97% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 12-31 42.29% 1.0056 0.04% 1.3571 3.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 12-31 9.48% 1.0044 0.04% 1.0949 3.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩健增強債券A/B 12-31 76.64% 1.252 0.16% 1.625 7.19% 0折起 申購
    富國興利增強債券 12-31 55.35% 1.5535 0.31% 1.5535 15.04% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數C 12-31 10.05% 1.0173 0.05% 1.0973 4.36% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 12-31 70.25% 1.224 0.08% 1.579 6.73% 0折起 申購
    富國優化增強債券A/B 12-31 109.63% 1.8140 0.06% 2.0290 3.78% 0折起 申購
    富國新天鋒債券(LOF) 12-31 80.61% 1.0555 0.07% 1.6080 6.00% 0折起 申購
    富國優化增強債券C 12-31 99.07% 1.7150 0.06% 1.9300 3.38% 0折起 申購
    富國天利增長債券 12-31 318.63% 1.3803 0.10% 2.7313 6.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國景利純債債券 12-31 20.70% 1.0591 0.07% 1.1936 4.34% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天豐強化債券(LOF) 12-31 144.48% 1.1952 0.09% 1.9797 12.47% 0折起 申購
    富國可轉換債券 12-31 136.80% 2.368 0.51% 2.368 19.35% 0折起 申購
    富國產業債債券A 12-31 77.48% 1.1770 0.04% 1.6120 5.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國產業債債券C 12-31 12.05% 1.1679 0.05% 1.2079 4.96% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國純債債券發起式A/B 12-31 50.05% 1.0981 0.05% 1.4279 4.93% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國純債債券發起式C 12-31 44.37% 1.0955 0.05% 1.3859 4.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國信用債債券A/B 12-31 56.46% 1.1788 0.06% 1.4693 5.60% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國信用債債券C 12-31 51.03% 1.1650 0.05% 1.4305 5.17% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 12-31 17.60% 1.1659 0.06% 1.1749 5.20% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 12-31 78.14% 1.533 0.20% 1.728 6.87% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 12-31 72.70% 1.482 0.20% 1.677 6.44% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 12-31 11.68% 1.0203 0.07% 1.1123 3.60% 0折起 申購
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 12-31 11.30% 1.0167 0.07% 1.1087 3.52% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券 12-31 2.15% 1.0215 0.04% 1.0215 2.15% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 12-31 1.98% 1.0198 0.03% 1.0198 1.98% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 12-31 1.46% 1.0146 0.17% 1.0146 1.46% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 12-31 1.37% 1.0137 0.16% 1.0137 1.37% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 12-31 0.85% 1.0085 0.15% 1.0085 0.85% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 12-31 0.82% 1.0082 0.14% 1.0082 0.82% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 12-31 0.81% 1.0081 0.03% 1.0081 0.81% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 12-31 0.79% 1.0079 0.03% 1.0079 0.79% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 12-31 6.46% 1.0532 0.01% 1.0642 2.96% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國成長優選三年定開混合 12-31 25.21% 1.2521 -0.37% 1.2521 2.18% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 12-31 29.41% 1.1523 0.06% 1.2783 6.36% 2022-11-07 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國祥利一年期定期開放債券型C 12-31 27.18% 1.1312 0.06% 1.2572 5.94% 2022-11-07 一年 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國匯優純債63個月定期開放債券 12-31 6.41% 1.0126 0.01% 1.0636 3.25% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 12-31 4.15% 1.0415 0.06% 1.0415 3.04% ---- 0折起 申購
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 12-31 8.96% 1.0167 0.05% 1.0877 3.68% ---- 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 12-31 22.34% 1.1338 0.05% 1.2138 5.04% 2022-04-26 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國科創板兩年定期開放混合 12-31 6.21% 1.0621 0.73% 1.0621 11.65% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 12-31 52.10% 1.097 0.00% 1.440 4.49% 2023-01-12 每年 0折起 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 12-31 5.78% 1.0578 0.26% 1.0578 5.78% ---- 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 12-31 18.59% 1.0554 0.05% 1.1784 4.40% ---- 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合 12-31 91.23% 1.6352 0.58% 1.9052 24.12% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 12-31 54.28% 1.5428 1.17% 1.5428 31.73% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 12-31 5.55% 1.0442 0.01% 1.0552 2.55% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 12-31 19.64% 1.0324 0.04% 1.1839 4.61% ---- 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 12-31 78.00% 1.7800 1.45% 1.7800 25.79% 2022-7-12 一年 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券A/B 12-31 80.48% 1.756 0.06% 1.786 5.91% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 12-31 72.31% 1.676 0.06% 1.706 5.54% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 12-31 92.32% 1.2974 0.06% 1.9089 6.83% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 12-31 29.91% 1.1960 0.00% 1.2960 4.33% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 12-31 27.32% 1.2491 0.05% 1.2684 4.76% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 12-31 23.49% 1.0064 0.06% 1.2277 6.25% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 12-31 42.53% 1.074 0.00% 1.379 5.15% 2021-12-21 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 12-31 32.30% 1.3230 0.30% 1.3230 -1.27% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 12-31 5.75% 1.305 0.31% 1.305 -2.03% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
    富國祥利定期開放債券發起式 12-31 22.77% 1.1070 0.27% 1.2170 4.93% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 12-31 41.20% 1.4120 0.50% 1.4120 6.89% 2022-11-2 一年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 12-31 20.45% 1.0040 0.00% 1.1920 2.72% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 12-31 18.55% 1.0040 0.00% 1.1750 3.02% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 12-31 -2.25% 1.6340 0.58% 1.6340 -2.25% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 12-31 1.82% 1.0172 0.07% 1.0182 1.82% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 12-31 1.69% 1.0159 0.06% 1.0169 1.69% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 12-31 0.88% 1.0088 0.30% 1.0088 0.88% ---- 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合 12-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
    富國創新發展兩年定期開放混合C 12-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    01-02 01-01 12-31 01-0201-0112-31
    富國富錢包貨幣A 0.69240.69240.7112 2.406%2.340%2.274% 0折起 申購
    富國富錢包貨幣B ----0.7777 ----2.520% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A ----0.7553 ----2.181% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B ----0.8213 ----2.425% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.64670.64680.7554 2.317%2.248%2.179% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D ----0.4681 ----2.722% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.73990.73990.7726 2.765%2.720%2.675% 0折起 申購
    富國安益貨幣B ----0.7726 ----2.675% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A ----0.6847 ----2.324% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B ----0.7506 ----2.572% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H ----0.6937 ----2.331% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國紅利精選混合(QDII) 12-30 62.86% 1.6286 0.28% 1.6286 3.88% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過500萬
    富國藍籌精選股票(QDII) 12-30 116.98% 2.1698 0.59% 2.1698 -5.56% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過1000萬
    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 12-30 -9.48% 0.1385 0.58% 0.1385 -10.01% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合(QDII) 12-30 -11.84% 0.8816 0.46% 0.8816 -12.20% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 12-30 -0.77% 0.385 0.26% 0.385 -7.89% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 12-30 7.44% 0.3408 0.68% 0.3408 -3.21% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過150萬美元
    富國亞洲收益債券(QDII) 12-30 -3.16% 0.9684 -0.06% 0.9684 -4.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
    富國全球科技互聯網股票(QDII) 12-30 127.49% 2.2749 0.37% 2.2749 -13.47% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合(QDII) 12-30 226.69% 2.4500 0.20% 2.9850 -10.09% 0折起 申購
    富國全球債券(QDII) 12-30 16.70% 1.1670 -0.07% 1.1670 -4.13% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
    富國全球債券(QDII)美元份額 12-30 11.09% 0.1833 0.05% 0.1833 -1.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 12-30 7.80% 0.1521 0.07% 0.1521 -2.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 12-30 80.14% 0.2558 0.39% 0.2558 6.45% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
    全球消費精選混合(QDII) 12-30 -3.85% 0.9615 0.74% 0.9615 -3.85% 0折起 申購
    全球消費精選混合(QDII)美元份額 12-30 -2.14% 0.1510 0.87% 0.1510 -2.14% 0折起 申購
    全球消費精選混合(QDII)C 12-30 -4.09% 0.9591 0.75% 0.9591 -4.09% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 12-29 19.33% 1.1607 -0.09% 1.1907 4.43% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過1萬
    富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 12-29 23.89% 1.2389 -0.45% 1.2389 4.79% 0折起 申購
    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 12-30 63.97% 1.6397 0.82% 1.6397 4.28% 0折起 申購
    富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 12-30 1.42% 1.0142 0.86% 1.0142 1.42% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 12-30 1.32% 1.0132 0.86% 1.0132 1.32% 申購
    富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 12-31 0.12% 1.0012 0.07% 1.0012 0.12% 0折起 申購
    富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)C 12-31 0.11% 1.0011 0.13% 1.0011 0.11% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 12-24 -0.89% 0.9911 -0.32% 0.9911 -0.89% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 12-24 -0.92% 0.9908 -0.33% 0.9908 -0.92% 0折起 申購
    富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 12-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 12-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 12-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
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